Werkstudent (m|w|d) Fund Administration

BayernInvest – weil Erfolg auf Nähe baut. Wir bieten professionelle Lösungen im Investment Management und Master-KVG-Geschäft und zählen zu den großen Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland – seit nunmehr 35 Jahren. Unser Kerngeschäft hat den klaren Fokus auf Rentenfonds (Fixed Income) und Infrastrukturinvestments. Zukunftsfähige Lösungen und Nachhaltigkeitsaspekte sind dabei integraler Bestandteil unseres Investmentprozesses.

• Plausibilisierung von eingehenden Rechnungen
• Erstellung von Fondsmanager- und Beraterabrechnungen
• Prüfung von Verwahrstellenabrechnungen
• Berechnung von Rückvergütungsvereinbarungen
• Unterstützung im Zahlungsverkehr (Eingabe bzw. Kontrolle von Zahlungen)
• Mitwirkung bei der Erstellung von monatlichen Reports für Investoren
• Unterstützung bei der Erstellung von Jahresberichten

• Du befindest Dich in den ersten Semestern eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums
• Du verfügst über ein ausgeprägtes Interesse am Kapitalmarktgeschehen
• Du verfügst auch über sehr gute Kenntnisse und Erfahrung mit den Produkten von Microsoft Office (vor allem Excel)
• Du hast eine selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise

Profitiere von einer vielseitigen Tätig­keit in einem professionellen und motivierten Team. Wir bieten ein anspruchs­volles Aufgaben­gebiet und eine lang­fristige Perspektive sowie einen modernen Arbeits­platz im Zentrum von München (fünf Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt). Nach entsprechender Einarbeitung besteht die Möglichkeit, einen Teil der Aufgaben flexibel von zu Hause zu bearbeiten.
Umfang: ca. 15 Wochenstunden, verteilt auf zwei bis drei Tage pro Woche bzw. nach Absprache.
Als 100%ige Tochter der Bayerischen Landesbank verbinden wir die Sicherheit und Stabilität eines starken Finanzverbunds mit einem persönlichen Arbeitsumfeld und kurzen Entscheidungswegen. Unser Unter­nehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen.