Bilanzbuchhalter (m/w/d)

Die mondial kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ist ein unabhängiger Anbieter von offenen alternativen Immobilien­spezialfonds für Versicherungen, Pensionskassen, Kreditinstituten und Stiftungen. Unabhängigkeit, Individualität und Kundenzufriedenheit bilden die Grundlage unseres Handelns. Seit über 13 Jahren ist es unser Ziel, gesamtgesellschaftliche Entwicklungsprozesse in nachhaltige und attraktive Immobilienfondslösungen zu übersetzen.

Es sind unsere Mitarbeiter:innen, die die mondial kapitalverwaltungsgesellschaft mit Engagement, Expertise und unternehmerischen Handeln zu einem ausgesprochen erfolgreichen Unternehmen in der Immobilienfonds-Branche gemacht haben.

Werden auch Sie Teil unseres Teams und kommen Sie als Bilanzbuchhalter (m/w/d) für offene Immobilienfonds zu uns, damit wir gemeinsam weiter wachsen können!

• Verbuchung eines offenen Immobilien-Spezial-AIF‘s in SAP mit Durchführung der Objektbuchhaltung
• Fristgerechte Ermittlung der Anteilspreise nach KAGB
• Berechnung von Renditekennzahlen
• Berechnung und Durchführung der Ausschüttungen einschl. Erstellung der Steuererklärungen nach InvStG
• Erstellung des Monatsreportings und des aufsichtsrechtlichen Meldewesens
• Erstellung der Jahresberichte gemäß KARBV, sowie Ansprechpartner für Verwahrstelle und Wirtschaftsprüfer
• Durchführung des Zahlungsverkehrs
• Projektarbeit bei Digitalisierungsprojekten

• Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter bzw. vergleichbare kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger Buchhaltungspraxis
• Mindestens dreijährige Praxiserfahrung in der Fondsbuchhaltung von offenen oder geschlossenen Immobilien-Spezial-AIF/KG‘s
• Sicherer Umgang mit SAP (FI und AA) sowie MS-Office erforderlich
• Eine selbstständige Arbeitsweise und hohe Belastbarkeit, analytisches und lösungsorientiertes Denken, ein hohes Maß an Genauigkeit und Flexibilität sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit runden Ihr Profil ab

Ein dynamisches Team aus erfahrenen Fonds- und Immobilienexperten. Unser Ziel ist es, nachhaltige und individuelle Immobilienfondslösungen zu kreieren. Flache Organisationsstrukturen fördern unsere schnelle Handlungsfähigkeit. Unser Teamgeist und unsere hellen Büroräume schaffen eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Im Rahmen unseres Engagements für Nachhaltigkeit unterstützen wir zudem soziale und ökologische Projekte. Seit Mai 2021 ist unser Geschäftsbetrieb CO2 neutral mit finanziellem Klimabeitrag.

• Arbeit in einem flexiblen Gleitzeitmodell
• Zentrale Lage mit sehr guter ÖPNV-Anbindung in die Münchner Innenstadt
• Zuschuss zur ÖPNV-Nutzung im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsprogramms
• Angenehme Büroatmosphäre mit frischem Obst, Wasser, Tee & Kaffee sowie Bezuschussung einer EGYM Wellpass-Mitgliedschaft
• Interne Weiterentwicklung und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
• Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern und weitere Events