, Évaluation de la performance et analyse de portefeuille

Emplacements:Montréal
Société:Optimum Gestion de Placements inc.
Département:Opérations

, Évaluation de la performance et analyse de portefeuille

Le/La , Évaluation de la performance, est responsable de la supervision du processus complet de calcul, de validation et de diffusion de la performance et du risque pour l'ensemble des portefeuilles gérés par la firme.

Il/elle assure la qualité, l'intégrité et la cohérence des données financières utilisées pour le reporting interne, institutionnel et réglementaire.

Ce rôle agit comme pivot entre les équipes d'opérations, de gestion, de conformité et de service aux clients.

Responsabilités principales

1. Gouvernance et intégrité des données de performance

• Effectuer la production mensuelle et trimestrielle des rapports de performance et d'attribution.
• S'assurer que tous les titres sont correctement valorisés ("priced") avant la clôture mensuelle et que les écarts de performance sont justifiés et documentés.
• Encadrer la validation des flux monétaires dans les différents composés ainsi que la valeur des NAV des différents fonds communs de la firme.
• Contrôler la mise à jour des cotes de crédit, des durées et rendements à l'échéance (yield, duration, convexité) dans le système de comptabilité de portefeuille.

2. Production, diffusion et automatisation du reporting

• Superviser la génération, la révision et la distribution des rapports de performance
• Coordonner la production de rapports spécifiques de performance et de gestion des risques de portefeuille

3. Leadership, développement et amélioration continue

• Encadrer et développer une petite équipe d'analystes en évaluation de la performance.
• Agir comme expert interne auprès des gestionnaires de portefeuille, du service à la clientèle et de la conformité pour toute question liée à la performance, au benchmark et aux méthodologies.
• Diriger les projets d'amélioration continue tels que :

o automatisation du reporting

o uniformisation des méthodologies d'attribution et de calcul du rendement ;

o mise à jour des politiques de performance (alignées avec les normes GIPS).

• Assurer la communication proactive avec les dépositaires (RBC, CIBC Mellon, etc.) en cas d'écart ou d'anomalie dans les données de NAV ou d'évaluation.

4. Support stratégique et communication avec la direction

• Fournir des analyses synthétiques à la haute direction sur la performance des fonds et portefeuilles clés.
• Soutenir la préparation des documents destinés aux comités de direction, CA ou rencontres clients (AUM, performance, attribution, volatilité, tracking error, etc.).
• Participer à l'évolution des produits internes en évaluant leur impact sur la structure de performance.

Compétences et profil recherché

• Baccalauréat ou maîtrise en finance, économie, mathématiques, ou domaine connexe.
• CFA, CIPM ou équivalent fortement souhaité.
• 5 à 10 ans d'expérience pertinente en gestion d'actifs, évaluation de la performance ou opérations institutionnelles.
• Excellente connaissance des marchés obligataires, des mesures de performance (IRR, TWR, MWR, attribution), et des indices de référence (FTSE, Bloomberg).

• Maîtrise des outils :

• StatPro, PC Bond, Bloomberg, Excel avancé (VBA / Power Query).

• Connaissance de Power BI, Python, SQL ou outils de visualisation un atout.

• Sens aigu du détail, de la rigueur et de la gestion des priorités.

• Aptitudes avérées en leadership, communication inter-équipes et résolution de problèmes complexes.

• Familiarité avec les normes GIPS et processus d'audit de performance.