Junior Operations Officer - Settlement

English Version Follows

CACEIS est le groupe bancaire spécialisé en services d’actifs du Groupe Crédit Agricole, dédié aux gestionnaires d’actifs et aux investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu’en Asie, CACEIS offre une large gamme de services couvrant l’exécution, la compensation, le change (Forex), le prêt de titres, la conservation, la fonction dépositaire, l’administration de fonds, le soutien à la distribution de fonds, l’impartition du middle-office ainsi que les services aux émetteurs. CACEIS est un acteur consolidateur du marché européen des services d’actifs et affiche une croissance soutenue de ses activités. Le Groupe détient 5,3 billions d’euros d’actifs en conservation et 3,4 billions d’euros d’actifs en administration (données au 31 décembre 2024). En œuvrant chaque jour dans l’intérêt de la société, le Groupe s’engage en faveur de la diversité et de l’inclusion et place l’humain au cœur de ses transformations. Toutes nos offres d’emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap

.
Responsabilités du pos

• te:Vérifier les détails des transactions par rapport aux confirmations et aux enregistrements du systè
• me.Assurer un règlement rapide et précis sur les différents march
• és.Prendre en charge l’analyse et investigations sur les transactions en attente ou écarts sur tous les marchés grâce à une connaissance approfondie du marché mondi
• al.Gérer les demandes de suivi ou les questions des contreparties et des clien
• ts.Publier les instructions sur le marché en respectant les cut-off fixés par la trésorer
• ie.Gérer en temps les demandes reçues par courriel de la part des clien
• ts.Atténuer les risques, mettre en place des instructions partielles et procéder à des recall chaque fois que nécessai
• re.Réconcilier les écarts titres et cash entre le livre du client et le livre du sous dépositai
• re.Mettre à jour régulièrement les procédures et formuler des suggestio
• ns.Former les collègues et suivre leurs progr

ès.
Expérience/ Compétences requ

• ises:Connaissance de l’application NXG pour le processus de rapprochement des transact
• ions.Licence / BSc ou équivalent en finance ou expérience équival
• ente.Expérience dans une institution financière mondiale de conservation ou simil
• aire.1 ans et plus d’expérience dans les services financiers au sein du département règlem
• ents.Connaissance des titres (peut provenir d’une expérience dans la secteur bancaire ou chez
• CSC).Excel (tableaux croisés dynamiques, manipulation de graphiques, formules de b
• ase).Souci du dé
• tail.La maitrise du français est un
• plus.Capacité à mener plusieurs taches de front et à gérer son t
• emps.Sensibilisation et comportement ét

hique
Ce que nous o

ffrons:Salaire comp

• étitif:Des primes sont disponibles, les montants sont discrétionnaires et basés sur la perf

ormanceAvantages s

• ociaux:Assurance santé comprenant l'assurance maladie complémentaire, le régime dentaire, les soins de la vue, la couverture des services param
• édicauxAssura
• nce vieInvalidité de longu
• e duréePrestations de maternité et de paternité (comp
• lément)Régime enregistré d'épargne-retraite
• (REER)Transports en commun subven
• tionnésDroit aux congés payés à partir de 3 s
• emainesSubvention annuelle à l'apprentissage et à la formation payée par l'em
• ployeurOpportunités de développement professionnel et de fo

rmationEnvironnement d'équipe collaboratif et so

utenantExposition à l'industrie de la gestion d'actifs avec opportunités de cro

issance
---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------
Englis

h VersionCACEIS is the asset servicing banking group of Credit Agricole dedicated to asset managers and institutional investors. Through offices across Europe, North and South America and Asia, CACES offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary, fund administration, fund distribution support, middle-office outsourcing and issuer services. CACEIS is a consolidator in the European asset servicing market and posts sustained growth in its business activities. The group holds €5.3 trillion in assets under custody and €3.4 trillion in assets under administration (figures as of 31 December 2024) By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offers are open to persons with disa

bilities.
Job Respon

• sibilities:Verify trades details against confirmations and syst
• em records.Ensure timely and accurate settlement across differe
• nt markets.Take in charge analysis and investigation on existing pending or breaks on all markets with extensive knowledge of Glo
• bal market.Manage incoming chasing or queries from counterparts a
• nd clients.Release instructions on market by respecting treasu
• ry cut off.Manage requests received by email from clients in a tim
• ely manner.Mitigate risk, put in place partial instructions and place recalls whenever
• necessary.Reconcile cash break and security break between client’s book and sub cust
• ody’s book.Review procedure on regular basis and provide
• suggestionsProvide training to teammates and trac

k progress.
Required Experie

• nce / Skills:Bachelor's degree / BSc Degree or equivalent in Finance or relat
• ed experienceExperience in a Global custody or related financia
• l institution1 years + of financial services experience withi
• n SettlementsSecurities knowledge (Could be from CSC and or banking industr
• y experience)Excel (Pivot tables, Chart manipulation, Ba
• sic Formulas)Attent
• ion to detailFrench sk
• ill is a plusMultitasking and time mana
• gement skillsAwareness and good et

hics behavior

What We Offer:Comp

• etitive salary:Bonuses are available, amounts are discretionary and pe

rformance basedBe

• nefits Package:Health Benefits which include Extended Health Benefits, Dental Plan, Vision Care, Paramedical Se
• rvices Coverag
• eLife InsuranceLong
• Term DisabilityMaternity and paternity be
• nefits (Top Up)Registered Retirement Savi
• ngs Plan (RRSP)Subsidised public
• transportationVacation entitlement star
• ting at 3 weeksAnnual Learning and Training Subsidy p
• aid by employerProfessional development opportuniti

es and trainingA collaborative and supportive t

eam environmentExposure to the asset management industry with opportuni